在公司中,出纳的职责通常包括以下几个方面:
1. 现金管理:负责公司现金的收付、保管和记录,确保现金的安全。
2. 银行事务:管理公司银行账户,包括开立、注销账户,以及与银行进行沟通和协调。
3. 财务记录:记录所有的现金收入和支出,确保账目清晰、准确。
4. 报销审核:审核员工提交的报销单据,确保报销符合公司规定。
5. 支票管理:开具和管理公司支票,包括支票的填写、签发和存档。
6. 账目核对:定期与银行对账,确保公司账目与银行账目相符。
7. 报表编制:编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表。
8. 预算控制:协助财务部门进行预算编制和控制,确保公司资金使用合理。
9. 法律法规遵守:遵守国家有关现金管理和财务法规,确保公司财务合规。
10. 客户服务:为客户提供财务相关的咨询和服务。
出纳作为公司财务部门的一员,其工作对于维护公司财务秩序、确保资金安全具有重要意义。
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