出纳负责什么

出纳是财务部门的一个重要岗位,主要负责以下工作内容:

出纳负责什么

1. 现金管理:管理公司日常的现金收支,包括现金的收付、存款、取款等。

2. 银行事务:与银行进行各种金融交易,如办理支票、汇票、电汇等。

3. 账目核对:定期核对现金日记账和银行存款日记账,确保账目的准确性。

4. 发票管理:负责管理发票的购买、分发、存档等工作。

5. 财务报表:编制或协助编制与现金和银行存款相关的财务报表。

6. 财务审批:根据财务政策和授权,审批小额现金支出。

7. 资产管理:管理公司的固定资产,如现金箱、保险柜等。

8. 财务文件管理:负责保存和管理与现金和银行存款相关的所有财务文件。

9. 财务审计:协助内部或外部审计人员对公司现金和银行存款进行审计。

10. 员工培训:对新入职的出纳人员进行财务和会计知识的培训。

出纳的工作对于公司的财务健康至关重要,需要具备高度的职业道德和责任心。

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