出纳是财务部门的重要职位，主要负责现金和有价证券的收付、保管、核算等工作。以下是出纳的主要职责：
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1. 现金管理：
确保公司现金收支的准确性、及时性和安全性。
对现金收入进行登记、汇总，并及时存入银行。
对现金支出进行审核、登记，确保每笔支出都有合法的依据。
2. 银行账户管理：
开设和维护公司银行账户，包括账户的日常操作、余额查询等。
根据需要申请开立、变更或撤销银行账户。
3. 票据管理：
对公司收到的票据进行审核、登记、保管。
对公司开具的票据进行管理，确保票据的真实性和合法性。
4. 报销审核：
对员工提交的报销单据进行审核，确保报销内容的真实性、合规性。
根据审核结果，对报销单据进行登记、汇总，并报财务主管审批。
5. 账务处理：
根据财务制度，对现金和银行账户的收支进行会计核算。
定期编制现金日报表、银行对账单等财务报表。
6. 财务档案管理：
对现金、票据、报表等财务资料进行分类、整理、归档。
保管好财务档案，确保财务资料的完整性和安全性。
7. 配合审计：
配合内部或外部审计，提供必要的财务资料和解释。
8. 其他：
遵守国家法律法规和公司财务制度。
参与财务部门的培训和学习，提高自身业务水平。
出纳的职责是确保公司财务活动的规范性和安全性，为公司的正常运营提供财务支持。
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