财务出纳主要做什么

财务出纳是财务部门的一个重要岗位，其主要职责包括但不限于以下几方面：

1. 现金管理：

接收和支付现金，确保现金的准确性和安全性。

管理现金日记账，及时记录现金收入和支出。

2. 银行事务：

开设和管理公司银行账户。

准备和提交银行存款单、支票等银行文件。

监控银行账户余额，确保资金的安全和合规。

3. 票据处理：

处理支票、汇票、收据等票据，确保其合法性和有效性。

监督和记录票据的签发、支付和回收。

4. 报销与费用管理：

核实员工报销单据，确保其合规性。

监督和管理日常费用支出。

5. 财务报告：

准备和提交财务报告，如现金流量表、资产负债表等。

协助其他财务人员完成财务报表的编制。

6. 内部控制：

制定和执行内部控制程序，确保财务活动的合规性。

监督和评估内部控制措施的有效性。

7. 客户与供应商关系：

与客户和供应商进行财务沟通，处理付款和收款事宜。

协助解决与财务相关的客户和供应商问题。

8. 档案管理：

管理和归档财务文件，确保文件的安全和可追溯性。

9. 其他：

根据公司要求，完成其他与财务相关的任务。

财务出纳的工作需要高度的责任心和准确性，确保公司的财务安全。

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