出纳是财务部门的一个核心岗位,主要负责以下工作内容:
1. 现金管理:负责现金的收付,确保现金的安全,进行现金日记账的登记和核对。
2. 票据管理:管理各种票据,如支票、汇票、发票等,确保其合规性和准确性。
3. 银行账户管理:管理公司银行账户,进行银行存款和取款,处理银行对账单,确保银行账户资金的安全和合理使用。
4. 报销审核:审核员工提交的报销单据,按照公司规定进行报销款项的支付。
5. 财务报表:协助编制现金流量表、资产负债表等财务报表。
6. 会计凭证:编制和保管会计凭证,确保凭证的合法性和完整性。
7. 内部控制:执行和监督财务内部控制制度,防范财务风险。
8. 档案管理:妥善保管财务档案,包括各类财务报表、凭证、合同等。
9. 与外部沟通:与银行、税务、审计等部门进行沟通,处理相关事宜。
10. 领导交代的其他工作:根据领导的指示,完成其他相关财务工作。
出纳工作要求细致、严谨,需要具备良好的职业道德和财务知识。
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