出纳是财务部门的一个基本岗位,其主要职责是负责单位现金和票据的收付管理。简单来说,出纳的工作内容主要包括以下几个方面:
1. 现金管理:接收和支付现金,确保现金的安全。
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2. 票据管理:处理各种票据的收发、审核和保管。
3. 账目登记:记录每天的现金收入和支出,确保账目的准确无误。
4. 资金调度:根据单位的资金需求,合理调度资金。
5. 财务报告:定期编制现金流量报表,向财务部门报告资金状况。
6. 合规性检查:确保所有现金交易都符合国家相关法律法规和单位财务制度。
出纳工作要求细心、责任心强,并且要具备一定的财务知识和会计技能。
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