出纳是财务部门中的一个重要岗位，主要负责以下工作内容：
1. 现金管理：
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接收和支付现金，确保现金收支的准确无误。
管理公司日常的现金收入和支出，如销售款、员工工资、办公用品采购等。
2. 银行事务：
开设和管理公司银行账户。
监督银行存款和取款操作，确保资金安全。
处理银行对账单，核对银行账户余额。
3. 票据管理：
票据的签发、收讫、保管和核销。
确保所有票据符合公司规定和财务政策。
4. 报销审核：
审核员工报销单据，确保报销的合理性和准确性。
确保报销单据齐全，符合公司规定。
5. 账务处理：
记录和更新公司现金日记账、银行日记账。
根据会计凭证进行账务处理。
6. 报表编制：
定期编制现金流量表、银行存款表等报表。
7. 财务档案管理：
管理和维护公司财务档案，确保档案的完整性和安全性。
8. 法律法规遵守：
遵守国家有关财务、税务的法律法规，确保公司财务合规。
9. 其他：
协助财务主管完成其他财务相关工作。
提供客户或内部员工财务咨询服务。
出纳的工作直接关系到公司的资金安全和财务数据的准确性，因此出纳需要具备高度的责任心、细致严谨的工作态度和良好的职业操守。
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