出纳是财务部门的一个重要职位，主要负责企业的现金管理和财务记录工作。以下是出纳的主要职责：
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1. 现金管理：
收取和支付企业的现金，确保现金的安全。
监管企业的现金日记账，记录现金的收付情况。
2. 银行事务：
与银行进行日常业务往来，如办理存款、取款、转账等。
监管企业的银行账户，确保银行对账单的准确性。
3. 财务记录：
记录和整理所有的现金交易，包括现金收入、支出和转账等。
制作和保存财务报表，如现金流量表、银行对账单等。
4. 报销管理：
处理员工的报销申请，确保报销符合公司规定。
核对报销单据，确保报销金额准确无误。
5. 内部控制：
负责制定和执行现金管理内部控制措施，防止现金被盗、丢失或误用。
定期盘点现金和库存现金，确保现金余额与账面余额相符。
6. 协助审计：
协助内部或外部审计人员对现金和财务记录进行审计。
提供必要的财务信息和文件。
出纳工作需要具备良好的职业道德、细心和责任心，以确保企业的财务安全。
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