会计月底做报表是财务工作的重要环节，以下是具体步骤：
1. 准备工作
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核对账目：确保所有账目记录完整、准确。
检查凭证：确保所有凭证已经正确填写，并已归档。
2. 账户调整
调整未达账项：处理银行对账单与公司银行账户的未达账项。
调整预提费用和待摊费用：对已发生的费用进行预提或摊销。
3. 制作报表
3.1 利润表
收入：将所有收入账户的贷方发生额汇总。
费用：将所有费用账户的借方发生额汇总。
计算利润：收入减去费用，得出净利润或净亏损。
3.2 资产负债表
资产：将所有资产类账户的期末余额汇总。
负债：将所有负债类账户的期末余额汇总。
所有者权益：将所有者权益类账户的期末余额汇总。
3.3 现金流量表
经营活动：记录公司日常经营活动的现金流入和流出。
投资活动：记录公司投资活动的现金流入和流出。
筹资活动：记录公司筹资活动的现金流入和流出。
4. 报表审核
核对报表：确保报表中的数据准确无误。
审核报表：确保报表符合会计准则和公司政策。
5. 报表报送
内部报送：将报表报送公司管理层。
外部报送：如果需要，将报表报送税务部门或其他相关部门。
6. 归档
将所有报表和相关文件归档，以便日后查阅。
注意事项
确保所有报表的编制和报送都符合国家相关法律法规和会计准则。
保持报表的准确性和及时性。
希望以上步骤能帮助您完成月底报表的制作。如果您有更具体的问题，欢迎继续提问。
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