出纳是财务部门的重要岗位,主要负责以下工作内容:
1. 现金管理:负责公司现金的收付、保管和记录,确保现金的安全和正确使用。
2. 银行账户管理:管理公司的银行账户,包括开户、销户、办理转账、支付等业务。
3. 票据管理:负责管理各种票据,如支票、汇票、本票等,确保票据的合法、合规使用。
4. 报销审核:审核员工的报销单据,确保报销的合理性和准确性。
5. 工资发放:负责计算和发放员工的工资,包括基本工资、奖金、补贴等。
6. 账目核对:定期与银行对账,确保公司银行账户的准确无误。
7. 财务报表编制:协助编制现金流量表、资产负债表等财务报表。
8. 财务政策执行:执行公司财务政策和规定,确保财务工作的合规性。
9. 内部审计:配合内部审计工作,提供必要的财务信息和数据。
10. 外部对接:与外部审计、税务等相关部门进行沟通和对接。
出纳的工作要求细致、严谨,对财务数据的准确性有很高的要求,以确保公司的财务健康。
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