出纳是财务部门的重要岗位，主要负责现金和票据的收付、保管以及与银行之间的资金往来等具体工作。以下是出纳的主要工作内容：
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1. 现金管理：
接收和支付现金，确保现金的准确性和安全性。
监管现金日记账，确保每日现金收支的准确记录。
定期清点现金，与银行对账单核对，确保账实相符。
2. 票据管理：
收集、审核和支付各种票据，如支票、汇票、收据等。
确保票据的合法性和合规性。
3. 银行往来：
开立和管理公司银行账户。
与银行进行日常沟通，处理转账、汇款等业务。
定期与银行对账，确保账目准确无误。
4. 报销和付款：
核实和支付员工报销费用。
根据审批流程，支付公司各项费用。
5. 财务报告：
准备和提交财务报告，如现金流量表、银行存款余额表等。
协助审计师进行年度审计。
6. 内部控制：
制定和执行内部控制流程，确保财务安全。
监督和检查其他财务人员的财务操作。
7. 其他：
协助处理财务部门的日常事务。
参与财务部门的培训和学习活动。
出纳工作要求高度的责任心和细致的工作态度，以确保公司财务的准确性和安全性。
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