出纳主要做哪些工作

出纳是财务部门中的一个重要职位，主要负责现金和银行存款的收付工作，以及与现金、银行账户相关的其他管理工作。以下是出纳的主要工作内容：

1. 现金管理：

收集和清点现金，确保现金的准确无误。

根据公司的规定，对现金进行保管和支付。

定期盘点现金，确保现金账实相符。

2. 银行存款管理：

开设和管理公司银行账户。

准备和提交银行存款申请。

核对银行对账单，确保银行存款记录准确。

3. 票据处理：

处理和记录支票、汇票、银行承兑汇票等票据。

核对票据的真实性和合法性。

4. 报销与付款：

核实报销单据，按照规定支付报销款项。

根据审批单据，办理付款手续。

5. 财务报表编制：

编制现金流量表、银行存款报表等财务报表。

提供相关财务数据，为管理层决策提供支持。

6. 内部控制：

建立和执行内部控制制度，防止财务风险。

监督和检查财务流程，确保合规性。

7. 客户服务：

接待客户，解答客户关于财务、报销等方面的问题。

提供财务咨询和指导。

8. 文件归档：

对财务文件进行分类、归档和保管。

9. 与其他部门的协调：

与财务部门其他岗位（如会计、审计等）进行协调，确保财务工作顺利进行。

与采购、销售等部门进行沟通，确保资金支付的及时性。

出纳工作涉及公司财务管理的方方面面，对于维护公司财务秩序和保证资金安全具有重要意义。

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