出纳是财务部门的一个重要职位,主要负责以下工作内容:
1. 现金管理:管理公司日常的现金收支,包括现金收付、现金盘点、现金存取等。
2. 票据处理:负责票据的收发、审核、保管等工作,确保票据的真实性和合法性。
3. 银行事务:处理与银行相关的业务,如银行存款、支票开具、银行对账等。
4. 账务记录:记录每日的现金日记账和银行日记账,保证账目的准确性和及时性。
5. 财务报告:根据财务制度,定期编制现金流量表、现金日报表等财务报表。
6. 费用报销:审核和处理员工的费用报销申请,确保费用报销的合理性和合规性。
7. 预算控制:协助预算编制,监督预算执行情况,控制公司现金支出。
8. 合规性检查:确保公司财务活动符合国家法律法规和公司内部规定。
9. 档案管理:妥善保管财务凭证、账簿、报表等档案资料。
10. 协助审计:在审计过程中提供必要的财务信息和资料。
出纳工作要求出纳人员具备良好的职业道德、严谨的工作态度和较强的责任心,同时需要掌握一定的财务知识和技能。
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