出纳职责是什么

出纳是财务部门的重要职位，其主要职责包括但不限于以下几方面：

1. 现金管理：

负责公司现金的收付、保管和结算工作。

核实现金收入，及时入账，确保现金的安全。

2. 银行账户管理：

负责银行账户的日常管理，包括存款、取款、转账等。

监控银行账户的余额，确保资金的安全和合理使用。

3. 财务报表编制：

编制现金流量表、银行存款日报表等财务报表。

根据会计准则，确保财务报表的准确性和及时性。

4. 票据管理：

负责票据的收发、审核、保管等工作。

确保票据的真实性、合法性和合规性。

5. 费用报销：

负责审核员工费用报销单，确保报销的真实性和合理性。

及时处理报销事项，确保资金的有效利用。

6. 会计凭证管理：

负责会计凭证的整理、归档和保管工作。

确保会计凭证的完整性和准确性。

7. 内部控制：

参与制定和执行内部控制制度，确保财务流程的合规性。

定期进行财务自查，发现并纠正潜在的风险。

8. 与其他部门的沟通：

与会计部门、采购部门、销售部门等保持良好沟通，确保财务数据的准确性和及时性。

9. 法律法规遵守：

熟悉并遵守国家有关财务、税务、外汇等方面的法律法规。

出纳工作直接关系到公司的资金安全和财务健康，因此出纳人员需要具备高度的职业道德、责任心和细致的工作态度。

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