出纳的岗位职责是什么

出纳是财务部门中的一个重要职位,其主要职责如下:

1. 现金管理:

出纳的岗位职责是什么

负责公司现金的收付,确保现金的合理使用和安全保管。

核实每日现金收支,确保现金账目与实际库存相符。

2. 银行事务:

负责办理银行存款、取款、转账等业务。

监督银行账户的余额,确保资金安全。

3. 票据管理:

负责票据的收发、保管和核对工作。

确保所有票据的合法性和合规性。

4. 财务报告:

定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表。

协助编制月度、季度和年度财务报告。

5. 报销审核:

审核员工报销单据,确保报销的合法性和合理性。

核实报销金额,确保报销手续齐全。

6. 财务制度执行:

严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

严格遵守公司财务管理制度和操作规程。

7. 协助审计:

协助内部审计和外部审计工作,提供必要的财务资料。

配合审计部门对财务问题进行调查和处理。

8. 其他职责:

完成上级领导交办的其他工作任务。

定期对财务系统进行维护和更新。

出纳的工作涉及现金、银行、票据等多个方面,要求出纳人员具备较高的责任心、细心和良好的职业素养。

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