出纳是财务部门中的一个重要职位，其主要职责如下：
1. 现金管理：
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负责公司现金的收付，确保现金的合理使用和安全保管。
核实每日现金收支，确保现金账目与实际库存相符。
2. 银行事务：
负责办理银行存款、取款、转账等业务。
监督银行账户的余额，确保资金安全。
3. 票据管理：
负责票据的收发、保管和核对工作。
确保所有票据的合法性和合规性。
4. 财务报告：
定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表。
协助编制月度、季度和年度财务报告。
5. 报销审核：
审核员工报销单据，确保报销的合法性和合理性。
核实报销金额，确保报销手续齐全。
6. 财务制度执行：
严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。
严格遵守公司财务管理制度和操作规程。
7. 协助审计：
协助内部审计和外部审计工作，提供必要的财务资料。
配合审计部门对财务问题进行调查和处理。
8. 其他职责：
完成上级领导交办的其他工作任务。
定期对财务系统进行维护和更新。
出纳的工作涉及现金、银行、票据等多个方面，要求出纳人员具备较高的责任心、细心和良好的职业素养。
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