出纳在公司做些什么

出纳是公司财务部门的核心成员，主要负责现金和银行账户的管理工作。以下是出纳在公司日常工作中可能会做的事情：

1. 现金管理：

收集和保管公司现金，确保现金的安全。

处理日常的现金收付业务，如销售款、工资发放等。

记录现金日记账，及时反映现金收支情况。

2. 银行账户管理：

处理银行存款和取款业务，确保资金的有效流动。

监控银行账户余额，及时通知财务主管。

处理银行对账单，确保银行账户余额与公司账目一致。

3. 发票和报销：

处理员工报销单据，审核报销的真实性和合理性。

确保发票的真实性和合规性，避免税务风险。

4. 财务报告：

准备和整理财务报表，如现金流量表、资产负债表等。

提供财务数据支持，协助其他部门进行决策。

5. 内部控制：

负责实施公司财务管理制度，确保财务工作的规范性和合规性。

参与制定和改进内部控制流程，提高公司财务管理水平。

6. 与其他部门的沟通：

与销售、采购、人力资源等部门沟通，了解他们的资金需求。

协助其他部门解决财务问题。

7. 税务处理：

熟悉国家税务政策，处理公司税务事务。

准备税务申报材料，确保税务合规。

8. 其他工作：

根据公司要求，完成其他相关工作。

出纳在公司扮演着重要角色，确保公司财务的稳健运行。

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