出纳需要填什么单据

出纳在进行日常财务工作时会涉及多种单据,以下是一些常见的出纳填写的单据:

1. 现金日记账:记录每日收到的现金和支出的现金。

出纳需要填什么单据

2. 银行存款日记账:记录每日银行存款的收支情况。

3. 收据:用于记录现金收入的凭证,通常包括收款人、金额、日期等信息。

4. 支票:用于支付现金或转账的凭证,需要填写金额、收款人、出票日期等信息。

5. 付款凭证:记录现金或转账支付的凭证,通常包括付款人、金额、日期、用途等信息。

6. 报销单:员工因公事需要报销费用时填写的单据,需要填写费用明细、金额、报销人、审批人等信息。

7. 借款单:员工或部门因急需资金而向公司借款时填写的单据。

8. 报销审批单:用于审批报销单的文件,通常由财务部门负责人或指定审批人签字。

9. 费用报销汇总表:将一段时间内的报销单汇总,以便于财务部门进行统一核算。

10. 银行对账单:出纳需要定期与银行对账,对账单用于核对银行账户余额。

11. 发票:购买商品或服务时,供应商提供的凭证,需要出纳进行核对并登记。

12. 收货单:记录采购商品或服务时的收货情况。

13. 工资单:记录员工工资的支付情况。

14. 税务申报表:如增值税申报表、企业所得税申报表等,出纳需要根据税法规定进行填写。

15. 其他与财务相关的单据:根据公司具体情况,可能还会涉及其他类型的单据。

出纳在填写这些单据时,应确保信息的准确性和完整性,以便于财务部门进行核算和监督。

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