出纳在公司中扮演着非常重要的角色，主要负责现金和银行账户的管理工作。以下是出纳在公司中可能执行的一些具体职责：
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1. 现金管理：
接收和支付现金，确保现金的安全。
记录现金收入和支出，确保账目准确无误。
2. 银行账户管理：
开设和维护公司银行账户。
处理银行存款、取款和转账等业务。
监控银行账户余额，确保资金充足。
3. 发票和报销：
核实发票的真实性和合法性。
处理员工报销，确保报销流程的合规性。
4. 财务报表：
准备和提交财务报表，如现金流量表、资产负债表等。
对财务报表进行解释和分析。
5. 财务记录：
维护财务记录，包括现金日记账、银行对账单等。
确保所有财务记录的完整性和准确性。
6. 税务管理：
与税务部门沟通，确保公司遵守相关税务法规。
准备和提交税务申报表。
7. 预算管理：
参与制定公司预算，监控预算执行情况。
分析预算执行情况，提出改进建议。
8. 内部审计：
协助内部审计工作，确保公司财务状况的透明度。
9. 客户和供应商关系：
与客户和供应商进行财务沟通，处理相关事宜。
10. 合规性检查：
确保公司遵守相关法律法规和内部政策。
出纳的工作需要高度的责任心和细致的注意力，以确保公司财务的稳健运行。
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