出纳是财务部门的重要职位,其主要职责包括但不限于以下几点:
1. 现金管理:负责公司现金的收付,确保现金的安全和准确。
2. 票据处理:管理支票、汇票、收据等票据,确保其合规性和及时性。
3. 银行事务:与银行进行沟通,处理银行存款、取款、转账等业务。
4. 账目核对:定期核对现金日记账和银行存款日记账,确保账目的准确无误。
5. 报销审核:审核员工的报销单据,确保报销的合理性和合规性。
6. 工资发放:负责员工的工资发放,包括现金发放和银行转账。
7. 费用报销:处理公司的各项费用报销,确保费用支出的合理性和合规性。
8. 财务报告:协助编制财务报告,提供出纳相关的数据和信息。
9. 资产管理:管理公司的小额资产,如办公用品、文具等。
10. 法律法规遵守:遵守国家相关法律法规,确保财务活动的合规性。
出纳的工作要求细心、严谨,具备良好的职业道德和责任心。
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