出纳负责什么

出纳是财务部门的重要职位,主要负责以下工作内容:

出纳负责什么

1. 现金管理:管理公司日常的现金收支,包括现金的收付、存取、报销等。

2. 票据处理:处理各种票据,如收据、发票、支票等,确保票据的合法性和准确性。

3. 银行账户管理:管理公司的银行账户,包括开户、销户、余额查询、转账等。

4. 资金调度:根据公司的资金需求,合理调度资金,确保公司资金的合理使用。

5. 报销审核:审核员工提交的报销单据,确保报销的合理性和真实性。

6. 财务报表:协助编制现金流量表、资产负债表等财务报表。

7. 税务申报:协助完成税务申报工作,确保公司税务合规。

8. 内部控制:执行公司财务内部控制制度,防止财务风险。

9. 档案管理:妥善保管财务档案,确保财务资料的完整性和安全性。

10. 领导交办的其他工作:完成领导交办的其他与财务相关的工作。

出纳的工作对公司的财务状况和运营有着重要影响,因此要求出纳人员具备较高的责任心、细心和良好的职业道德。

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